长城久鼎混合A (002542.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8406元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率370.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鼎混合C | ||||
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长城久鼎混合A(002542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2024-12-19 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2024-12-18 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-12-17 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-12-16 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2024-12-13 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-12-12 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2024-12-11 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2024-12-10 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2024-12-09 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2024-12-06 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2024-12-05 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2024-12-04 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2024-12-03 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2024-12-02 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-11-29 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2024-11-28 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2024-11-27 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2024-11-26 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2024-11-25 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2024-11-22 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-11-21 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2024-11-20 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-11-19 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2024-11-18 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-11-15 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-11-14 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2024-11-13 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-11-12 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2024-11-11 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2024-11-08 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2024-11-07 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2024-11-06 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2024-11-05 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2024-11-04 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2024-11-01 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2024-10-31 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2024-10-30 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2024-10-29 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-10-28 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2024-10-25 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-10-24 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2024-10-23 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2024-10-22 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2024-10-21 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2024-10-18 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2024-10-17 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2024-10-16 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2024-10-15 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2024-10-14 | 1.8913元 | 1.8913元 |
