博时丝路主题股票C (002556.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6500元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时丝路主题股票A | ||||
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博时丝路主题股票C(002556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-07-29 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-07-26 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-07-25 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-07-24 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-07-23 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-07-22 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-07-19 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-07-18 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-07-17 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-16 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-07-15 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-07-12 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-11 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-07-10 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-07-09 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-07-08 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-07-05 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-07-04 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-07-03 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-02 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-07-01 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-06-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-06-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-06-26 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-06-25 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-24 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-21 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-20 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-06-19 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-06-18 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-06-17 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-06-14 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-06-13 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-06-12 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-06-11 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-06-07 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-06-06 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-06-05 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-06-04 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-06-03 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-05-31 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-05-30 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-05-29 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-05-28 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-05-27 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-05-24 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-05-23 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-05-22 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-05-21 | 1.8230元 | 1.8230元 |
