泓德泓益量化混合 (002562.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0895元基金经理苏昌景 、 孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率605.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
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泓德泓益量化混合(002562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 89.70% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 89.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,014.45万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 1,014.45万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 919.24万 | 4.89% |
| 4 | 其他资产 | 3.40万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,164.27万 | 48.71% |
| 金融业 | 3,445.51万 | 18.31% |
| 采矿业 | 1,249.26万 | 6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816.44万 | 4.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682.98万 | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603.81万 | 3.21% |
| 建筑业 | 218.24万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 191.68万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 177.31万 | 0.94% |
| 房地产业 | 157.47万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.20万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.33万 | 0.24% |
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