泓德泓益量化混合A (002562.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2270元基金经理苏昌景 、 孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率450.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓益量化混合C | ||||
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泓德泓益量化混合A(002562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 91.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,018.53万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 1,018.53万 | 4.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,509.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 213.09万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 606.66万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 49.37% |
| 金融业 | 4,132.90万 | 19.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,059.45万 | 5.01% |
| 采矿业 | 1,002.07万 | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549.12万 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498.04万 | 2.35% |
| 租赁和商务服务业 | 356.04万 | 1.68% |
| 房地产业 | 300.81万 | 1.42% |
| 建筑业 | 287.25万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 226.17万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 214.05万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 151.61万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.12万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,305.00 | 0.00% |
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