泓德泓益量化混合A (002562.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2319元基金经理苏昌景 、 孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率450.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓益量化混合C | ||||
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泓德泓益量化混合A(002562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.80万元 | 1.50% | 19.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 322.43万元 | 1.50% | 46.22万元 | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 184.37万元 | 1.50% | 24.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 579.77万元 | 1.50% | 77.30万元 | 0.20% |
