博时裕发纯债债券 (002568.jj)博时基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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博时裕发纯债债券(002568) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0312 元 | 9.95亿 | 3,103.92万元 | 3.02% | -- |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.025 元 | 9.95亿 | 2,487.16万元 | 2.43% | 2.43% |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.025 元 | 9.94亿 | 2,486.22万元 | 2.44% | 2.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
