博时裕发纯债债券 (002568.jj)博时基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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博时裕发纯债债券(002568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.01万元 | 0.30% | 50.34万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.44万元 | 0.30% | 101.15万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.34万元 | 0.30% | 49.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 303.84万元 | 0.30% | 101.28万元 | 0.10% |
