招商瑞庆混合A (002574.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.22万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0224元基金经理余芽芳 、 王垠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞庆混合C | ||||
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招商瑞庆混合A(002574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 14.71% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 14.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.82亿 | 74.40% |
| (其中) 债券 | 6.82亿 | 74.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,499.95万 | 6.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,369.23万 | 1.49% |
| 5 | 其他资产 | 3,109.02万 | 3.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 12.69% |
| 采矿业 | 786.93万 | 0.86% |
| 金融业 | 402.08万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.57万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.39万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 122.47万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.83万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2,482.00 | 0.00% |
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