招商瑞庆混合A (002574.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.22万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0224元基金经理余芽芳 、 王垠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞庆混合C | ||||
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招商瑞庆混合A(002574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0224元 | 1.4744元 |
| 2024-12-24 | 1.0236元 | 1.4756元 |
| 2024-12-23 | 1.0218元 | 1.4738元 |
| 2024-12-20 | 1.0207元 | 1.4727元 |
| 2024-12-19 | 1.0201元 | 1.4721元 |
| 2024-12-18 | 1.0206元 | 1.4726元 |
| 2024-12-17 | 1.0205元 | 1.4725元 |
| 2024-12-16 | 1.0227元 | 1.4747元 |
| 2024-12-13 | 1.0232元 | 1.4752元 |
| 2024-12-12 | 1.0247元 | 1.4767元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.4751元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.4735元 |
| 2024-12-09 | 1.0175元 | 1.4695元 |
| 2024-12-06 | 1.0172元 | 1.4692元 |
| 2024-12-05 | 1.0177元 | 1.4697元 |
| 2024-12-04 | 1.0174元 | 1.4694元 |
| 2024-12-03 | 1.0180元 | 1.4700元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.4703元 |
| 2024-11-29 | 1.0146元 | 1.4666元 |
| 2024-11-28 | 1.0125元 | 1.4645元 |
| 2024-11-27 | 1.0131元 | 1.4651元 |
| 2024-11-26 | 1.0099元 | 1.4619元 |
| 2024-11-25 | 1.0093元 | 1.4613元 |
| 2024-11-22 | 1.0072元 | 1.4592元 |
| 2024-11-21 | 1.0113元 | 1.4633元 |
| 2024-11-20 | 1.0116元 | 1.4636元 |
| 2024-11-19 | 1.0100元 | 1.4620元 |
| 2024-11-18 | 1.0105元 | 1.4625元 |
| 2024-11-15 | 1.0117元 | 1.4637元 |
| 2024-11-14 | 1.0118元 | 1.4638元 |
| 2024-11-13 | 1.0145元 | 1.4665元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.4657元 |
| 2024-11-11 | 1.0127元 | 1.4647元 |
| 2024-11-08 | 1.0113元 | 1.4633元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.4632元 |
| 2024-11-06 | 1.0088元 | 1.4608元 |
| 2024-11-05 | 1.0091元 | 1.4611元 |
| 2024-11-04 | 1.0057元 | 1.4577元 |
| 2024-11-01 | 1.0028元 | 1.4548元 |
| 2024-10-31 | 1.0043元 | 1.4563元 |
| 2024-10-30 | 1.0036元 | 1.4556元 |
| 2024-10-29 | 1.0030元 | 1.4550元 |
| 2024-10-28 | 1.0046元 | 1.4566元 |
| 2024-10-25 | 1.0030元 | 1.4550元 |
| 2024-10-24 | 1.0014元 | 1.4534元 |
| 2024-10-23 | 1.0010元 | 1.4530元 |
| 2024-10-22 | 1.0016元 | 1.4536元 |
| 2024-10-21 | 0.9999元 | 1.4519元 |
| 2024-10-18 | 0.9996元 | 1.4516元 |
| 2024-10-17 | 0.9969元 | 1.4489元 |
