招商瑞庆混合A(002574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9733元 | 1.4253元 |
| 2024-07-30 | 0.9677元 | 1.4197元 |
| 2024-07-29 | 0.9680元 | 1.4200元 |
| 2024-07-26 | 0.9683元 | 1.4203元 |
| 2024-07-25 | 0.9635元 | 1.4155元 |
| 2024-07-24 | 0.9638元 | 1.4158元 |
| 2024-07-23 | 0.9659元 | 1.4179元 |
| 2024-07-22 | 0.9700元 | 1.4220元 |
| 2024-07-19 | 0.9703元 | 1.4223元 |
| 2024-07-18 | 0.9698元 | 1.4218元 |
| 2024-07-17 | 0.9685元 | 1.4205元 |
| 2024-07-16 | 0.9714元 | 1.4234元 |
| 2024-07-15 | 0.9722元 | 1.4242元 |
| 2024-07-12 | 0.9727元 | 1.4247元 |
| 2024-07-11 | 0.9742元 | 1.4262元 |
| 2024-07-10 | 0.9704元 | 1.4224元 |
| 2024-07-09 | 0.9719元 | 1.4239元 |
| 2024-07-08 | 0.9685元 | 1.4205元 |
| 2024-07-05 | 0.9717元 | 1.4237元 |
| 2024-07-04 | 0.9717元 | 1.4237元 |
| 2024-07-03 | 0.9741元 | 1.4261元 |
| 2024-07-02 | 0.9767元 | 1.4287元 |
| 2024-07-01 | 0.9793元 | 1.4313元 |
| 2024-06-28 | 0.9777元 | 1.4297元 |
| 2024-06-27 | 0.9753元 | 1.4273元 |
| 2024-06-26 | 0.9777元 | 1.4297元 |
| 2024-06-25 | 0.9755元 | 1.4275元 |
| 2024-06-24 | 0.9743元 | 1.4263元 |
| 2024-06-21 | 0.9783元 | 1.4303元 |
| 2024-06-20 | 0.9775元 | 1.4295元 |
| 2024-06-19 | 0.9789元 | 1.4309元 |
| 2024-06-18 | 0.9808元 | 1.4328元 |
| 2024-06-17 | 0.9787元 | 1.4307元 |
| 2024-06-14 | 0.9804元 | 1.4324元 |
| 2024-06-13 | 0.9799元 | 1.4319元 |
| 2024-06-12 | 0.9807元 | 1.4327元 |
| 2024-06-11 | 0.9790元 | 1.4310元 |
| 2024-06-07 | 0.9804元 | 1.4324元 |
| 2024-06-06 | 0.9795元 | 1.4315元 |
| 2024-06-05 | 0.9806元 | 1.4326元 |
| 2024-06-04 | 0.9839元 | 1.4359元 |
| 2024-06-03 | 0.9830元 | 1.4350元 |
| 2024-05-31 | 0.9830元 | 1.4350元 |
| 2024-05-30 | 0.9827元 | 1.4347元 |
| 2024-05-29 | 0.9833元 | 1.4353元 |
| 2024-05-28 | 0.9839元 | 1.4359元 |
| 2024-05-27 | 0.9864元 | 1.4384元 |
| 2024-05-24 | 0.9837元 | 1.4357元 |
| 2024-05-23 | 0.9846元 | 1.4366元 |
| 2024-05-22 | 0.9873元 | 1.4393元 |
