南方新兴龙头灵活配置混合 (002577.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0606元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
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南方新兴龙头灵活配置混合(002577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.29万元 | 1.50% | 9.72万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 195.13万元 | 1.50% | 32.52万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 110.54万元 | 1.50% | 18.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 282.57万元 | 1.50% | 47.10万元 | 0.25% |
