南方新兴龙头灵活配置混合 (002577.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,351.00 | 成立日期 | 2016-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2192元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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南方新兴龙头灵活配置混合(002577) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.01亿 | 8,370.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9,412.38万 | 8,520.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,722.80万 | 8,673.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 1.13亿 | 8,862.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 9,885.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 1.65亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 1.35亿 | 9,011.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 1.42亿 | 1.04亿元 | -- |
