博时裕泉纯债债券A (002578.jj)博时基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1205元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕泉纯债债券C | ||||
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博时裕泉纯债债券A(002578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.36亿 | 92.88% |
| (其中) 债券 | 53.87亿 | 92.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,936.86万 | 0.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 6.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,693.75万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 9,858.00 | 0.00% |
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