博时裕泉纯债债券 (002578.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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博时裕泉纯债债券(002578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 52.42亿 | 47.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.07亿 | 47.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 51.72亿 | 47.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.41亿 | 47.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 51.17亿 | 47.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 53.10亿 | 47.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 52.79亿 | 47.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 52.82亿 | 47.33亿元 | -- |
