招商丰凯混合A (002581.jj)招商基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5190元基金经理滕越 、 孙麓深管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率693.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰凯混合C | ||||
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招商丰凯混合A(002581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-12-19 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-12-18 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-12-17 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-12-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-12-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-12-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-12-11 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-12-10 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-12-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-06 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-12-05 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-12-04 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-12-03 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-12-02 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-11-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-26 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-22 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-21 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-11-20 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-18 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-11-15 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-11-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-12 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-11 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-11-08 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-11-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-11-06 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-11-05 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-11-04 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-11-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-10-31 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-10-30 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-10-29 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-10-28 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-10-25 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-24 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-10-23 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-10-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-10-21 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-10-18 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-10-17 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-10-16 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-10-15 | 1.4830元 | 1.4830元 |
