招商丰凯混合C (002582.jj)招商基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4010元基金经理滕越 、 孙麓深管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰凯混合A | ||||
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招商丰凯混合C(002582) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 328.92万 | 246.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 309.60万 | 249.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 291.52万 | 232.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 451.77万 | 368.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,145.42万 | 1,631.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 3,787.51万 | 2,663.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 5,939.21万 | 3,959.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 9,561.55万 | 6,580.56万元 | -- |
