招商丰凯混合C(002582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-26 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-22 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-16 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-03 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-01 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-06-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-27 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-26 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-06-21 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-19 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-14 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-06-13 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-12 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-06-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-04 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-05-31 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-05-30 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-05-29 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-05-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-05-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-05-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-05-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
