招商丰凯混合C (002582.jj)招商基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4010元基金经理滕越 、 孙麓深管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰凯混合A | ||||
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招商丰凯混合C(002582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-12-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-19 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-12-18 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-12-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-16 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-13 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-12-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-12-11 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-12-10 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-12-09 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-04 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-12-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-12-02 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-29 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-11-27 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-18 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-15 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-11-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-11-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-07 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-06 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-05 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-04 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-10-31 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-30 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-10-29 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-10-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-10-21 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-10-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-10-17 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-10-16 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-10-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |
