金鹰添利信用债债券A (002586.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数545.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券C 、 金鹰添利信用债债券E | ||||
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.05 元 | 11.98亿 | 5,991.71万元 | 4.47% | 4.47% |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.056 元 | 19.76亿 | 1.11亿元 | 4.78% | 18.69% |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.06 元 | 19.76亿 | 1.19亿元 | 4.87% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.06 元 | 19.76亿 | 1.19亿元 | 4.62% | |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.06 元 | 668.56万 | 40.11万元 | 4.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
