金鹰添利信用债债券A (002586.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9819元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券C | ||||
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,770.90万 | 7,647.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,020.41万 | 6,940.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 673.53万 | 641.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 732.01万 | 680.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 904.11万 | 839.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.40亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 13.40亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 25.63亿 | 19.76亿元 | -- |
