中银证券价值精选混合 (002601.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0474元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率745.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
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中银证券价值精选混合(002601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 87.54% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 87.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,846.51万 | 11.91% |
| 3 | 其他资产 | 85.65万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,538.14万 | 61.52% |
| 房地产业 | 916.31万 | 5.91% |
| 采矿业 | 859.46万 | 5.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841.27万 | 5.43% |
| 建筑业 | 601.08万 | 3.88% |
| 金融业 | 356.15万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.00万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 148.40万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.50万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 12.60万 | 0.08% |
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