中银证券价值精选混合 (002601.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0474元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率745.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
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中银证券价值精选混合(002601) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.53亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.97亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.38亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 2.99亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 3.34亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 5.15亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.73元 | 4.68亿 | 2.70亿元 | -- |
