博时黄金ETF联接A (002610.jj)博时基金管理有限公司持有人户数11.85万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0707元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接C 、 博时黄金ETF联接E目标基金博时黄金ETF | ||||
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2024-12-26 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2024-12-25 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2024-12-24 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2024-12-23 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2024-12-20 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2024-12-19 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2024-12-18 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2024-12-17 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2024-12-16 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2024-12-13 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2024-12-12 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2024-12-11 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2024-12-10 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2024-12-09 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2024-12-06 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2024-12-05 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-12-04 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2024-12-03 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2024-12-02 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2024-11-29 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2024-11-28 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2024-11-27 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2024-11-26 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2024-11-25 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2024-11-22 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2024-11-21 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2024-11-20 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2024-11-19 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-11-18 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2024-11-15 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2024-11-14 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2024-11-13 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2024-11-12 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2024-11-11 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2024-11-08 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2024-11-07 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-11-06 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2024-11-05 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2024-11-04 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2024-11-01 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2024-10-31 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2024-10-30 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-10-29 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2024-10-28 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2024-10-25 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2024-10-24 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2024-10-23 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-10-22 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2024-10-21 | 2.0886元 | 2.0886元 |
