博时黄金ETF联接A (002610.jj ) 博时基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值2.5870元 (2025-05-09) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接E目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-05-08 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2025-05-07 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2025-05-06 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2025-04-30 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2025-04-29 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2025-04-28 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2025-04-25 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2025-04-24 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2025-04-23 | 2.5938元 | 2.5938元 |
| 2025-04-22 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2025-04-21 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2025-04-18 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2025-04-17 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2025-04-16 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2025-04-15 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2025-04-14 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2025-04-11 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2025-04-10 | 2.4498元 | 2.4498元 |
| 2025-04-09 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2025-04-08 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2025-04-07 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2025-04-03 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2025-04-02 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2025-04-01 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2025-03-31 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2025-03-28 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2025-03-27 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2025-03-26 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2025-03-25 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2025-03-24 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2025-03-21 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2025-03-20 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2025-03-19 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2025-03-18 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2025-03-17 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2025-03-14 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2025-03-13 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2025-03-12 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2025-03-11 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2025-03-10 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2025-03-07 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-03-06 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2025-03-05 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2025-03-04 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2025-03-03 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2025-02-28 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2025-02-27 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2025-02-26 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2025-02-25 | 2.2766元 | 2.2766元 |
