博时黄金ETF联接A (002610.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8872元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接C 、 博时黄金ETF联接E目标基金博时黄金ETF | ||||
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博时黄金ETF联接A(002610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2024-07-29 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2024-07-26 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2024-07-25 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2024-07-24 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2024-07-23 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2024-07-22 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2024-07-19 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2024-07-18 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2024-07-17 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2024-07-16 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2024-07-15 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2024-07-12 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2024-07-11 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-07-10 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-07-09 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2024-07-08 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2024-07-05 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2024-07-04 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2024-07-03 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2024-07-02 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2024-07-01 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2024-06-28 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2024-06-27 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-06-26 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2024-06-25 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2024-06-24 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2024-06-21 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2024-06-20 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-06-19 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2024-06-18 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2024-06-17 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2024-06-14 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2024-06-13 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2024-06-12 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2024-06-11 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2024-06-07 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-06-06 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2024-06-05 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2024-06-04 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2024-06-03 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2024-05-31 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2024-05-30 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2024-05-29 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2024-05-28 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-05-27 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2024-05-24 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-05-23 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2024-05-22 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2024-05-21 | 1.9237元 | 1.9237元 |
