博时黄金ETF联接A (002610.jj)博时基金管理有限公司持有人户数11.85万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0707元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接C 、 博时黄金ETF联接E目标基金博时黄金ETF | ||||
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博时黄金ETF联接A(002610) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.00元 | 19.93亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 16.97亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.12亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 7.30亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.05亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 6.80亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 7.27亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 6.01亿 | 4.25亿元 | -- |
