博时黄金ETF联接C (002611.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,209.70万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0074元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接A 、 博时黄金ETF联接E目标基金博时黄金ETF | ||||
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博时黄金ETF联接C(002611) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.94元 | 102.48亿 | 52.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 102.54亿 | 56.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.78亿 | 42.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 60.48亿 | 38.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.55亿 | 40.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 52.46亿 | 35.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 49.60亿 | 33.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 52.09亿 | 37.75亿元 | -- |
