博时黄金ETF联接C (002611.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,209.70万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0074元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接A 、 博时黄金ETF联接E目标基金博时黄金ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时黄金ETF联接C(002611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2024-12-26 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-12-25 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2024-12-24 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2024-12-23 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-12-20 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2024-12-19 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2024-12-18 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2024-12-17 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2024-12-16 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2024-12-13 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2024-12-12 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2024-12-11 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2024-12-10 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-12-09 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-12-06 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2024-12-05 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2024-12-04 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-12-03 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2024-12-02 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-11-29 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2024-11-28 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2024-11-27 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-11-26 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2024-11-25 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2024-11-22 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-11-21 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-11-20 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2024-11-19 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2024-11-18 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2024-11-15 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2024-11-14 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2024-11-13 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2024-11-12 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2024-11-11 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-11-08 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2024-11-07 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2024-11-06 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2024-11-05 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2024-11-04 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-11-01 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2024-10-31 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2024-10-30 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2024-10-29 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-10-28 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2024-10-25 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2024-10-24 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-10-23 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-10-22 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2024-10-21 | 2.0260元 | 2.0260元 |
