博时黄金ETF联接C (002611.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8321元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF联接A 、 博时黄金ETF联接E目标基金博时黄金ETF | ||||
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博时黄金ETF联接C(002611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2024-07-29 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2024-07-26 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2024-07-25 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2024-07-24 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2024-07-23 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-07-22 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2024-07-19 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2024-07-18 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2024-07-17 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2024-07-16 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2024-07-15 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2024-07-12 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2024-07-11 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2024-07-10 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-07-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-07-08 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-07-05 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2024-07-04 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-07-03 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-07-02 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2024-07-01 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2024-06-28 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-06-27 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2024-06-26 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-06-25 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2024-06-24 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2024-06-21 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-06-20 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2024-06-19 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2024-06-18 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2024-06-17 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2024-06-14 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2024-06-13 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-06-12 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2024-06-11 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-06-07 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2024-06-06 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2024-06-05 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-06-04 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2024-06-03 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2024-05-31 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2024-05-30 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2024-05-29 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2024-05-28 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-05-27 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2024-05-24 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2024-05-23 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2024-05-22 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2024-05-21 | 1.8689元 | 1.8689元 |
