中银益利混合C (002617.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-25 | 退市时间 | 2023-04-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.84% | ||
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中银益利混合C(002617) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 370.82万 | 19.53% |
| (其中) 股票 | 370.82万 | 19.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,366.42万 | 71.98% |
| (其中) 债券 | 1,366.42万 | 71.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 155.84万 | 8.21% |
| 4 | 其他资产 | 5.17万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.53%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.81万 | 9.47% |
| 制造业 | 173.85万 | 9.16% |
| 租赁和商务服务业 | 17.16万 | 0.90% |
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