中银益利混合C (002617.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-25 | 退市时间 | 2023-04-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.84% | ||
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中银益利混合C(002617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-04 | 1.3890元 | 1.5550元 |
| 2023-04-03 | 1.3870元 | 1.5530元 |
| 2023-03-31 | 1.3800元 | 1.5460元 |
| 2023-03-30 | 1.3730元 | 1.5390元 |
| 2023-03-29 | 1.3770元 | 1.5430元 |
| 2023-03-28 | 1.3770元 | 1.5430元 |
| 2023-03-27 | 1.3810元 | 1.5470元 |
| 2023-03-24 | 1.3810元 | 1.5470元 |
| 2023-03-23 | 1.3810元 | 1.5470元 |
| 2023-03-22 | 1.3780元 | 1.5440元 |
| 2023-03-21 | 1.3740元 | 1.5400元 |
| 2023-03-20 | 1.3710元 | 1.5370元 |
| 2023-03-17 | 1.3780元 | 1.5440元 |
| 2023-03-16 | 1.3760元 | 1.5420元 |
| 2023-03-15 | 1.3790元 | 1.5450元 |
| 2023-03-14 | 1.3830元 | 1.5490元 |
| 2023-03-13 | 1.3840元 | 1.5500元 |
| 2023-03-10 | 1.3770元 | 1.5430元 |
| 2023-03-09 | 1.3800元 | 1.5460元 |
| 2023-03-08 | 1.3810元 | 1.5470元 |
| 2023-03-07 | 1.3800元 | 1.5460元 |
| 2023-03-06 | 1.3870元 | 1.5530元 |
| 2023-03-03 | 1.3850元 | 1.5510元 |
| 2023-03-02 | 1.3880元 | 1.5540元 |
| 2023-03-01 | 1.3910元 | 1.5570元 |
| 2023-02-28 | 1.3870元 | 1.5530元 |
| 2023-02-27 | 1.3880元 | 1.5540元 |
| 2023-02-24 | 1.3890元 | 1.5550元 |
| 2023-02-23 | 1.3910元 | 1.5570元 |
| 2023-02-22 | 1.3910元 | 1.5570元 |
| 2023-02-21 | 1.3910元 | 1.5570元 |
| 2023-02-20 | 1.3890元 | 1.5550元 |
| 2023-02-17 | 1.3810元 | 1.5470元 |
| 2023-02-16 | 1.3810元 | 1.5470元 |
| 2023-02-15 | 1.3890元 | 1.5550元 |
| 2023-02-14 | 1.3860元 | 1.5520元 |
| 2023-02-13 | 1.3880元 | 1.5540元 |
| 2023-02-10 | 1.3850元 | 1.5510元 |
| 2023-02-09 | 1.3870元 | 1.5530元 |
| 2023-02-08 | 1.3810元 | 1.5470元 |
| 2023-02-07 | 1.3860元 | 1.5520元 |
| 2023-02-06 | 1.3850元 | 1.5510元 |
| 2023-02-03 | 1.3820元 | 1.5480元 |
| 2023-02-02 | 1.3820元 | 1.5480元 |
| 2023-02-01 | 1.3810元 | 1.5470元 |
| 2023-01-31 | 1.3730元 | 1.5390元 |
| 2023-01-30 | 1.3740元 | 1.5400元 |
| 2023-01-20 | 1.3750元 | 1.5410元 |
| 2023-01-19 | 1.3730元 | 1.5390元 |
| 2023-01-18 | 1.3690元 | 1.5350元 |
