中银裕利混合C (002619.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 退市时间 | 2023-07-06 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.60% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银裕利混合C(002619) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185.90万 | 10.27% |
| (其中) 股票 | 185.90万 | 10.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.67万 | 12.85% |
| (其中) 债券 | 232.67万 | 12.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.06万 | 69.87% |
| 4 | 其他资产 | 127.06万 | 7.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 101.87万 | 5.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.03万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.79万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.89万 | 0.99% |
| 金融业 | 5.54万 | 0.31% |
| 房地产业 | 3.78万 | 0.21% |
加载中......
