中银裕利混合C (002619.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 退市时间 | 2023-07-06 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.60% | ||
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中银裕利混合C(002619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-07-05 | 1.2240元 | 1.4530元 |
| 2023-07-04 | 1.2240元 | 1.4530元 |
| 2023-07-03 | 1.2250元 | 1.4540元 |
| 2023-06-30 | 1.2240元 | 1.4530元 |
| 2023-06-29 | 1.2240元 | 1.4530元 |
| 2023-06-28 | 1.2250元 | 1.4540元 |
| 2023-06-27 | 1.2240元 | 1.4530元 |
| 2023-06-26 | 1.2220元 | 1.4510元 |
| 2023-06-21 | 1.2240元 | 1.4530元 |
| 2023-06-20 | 1.2260元 | 1.4550元 |
| 2023-06-19 | 1.2260元 | 1.4550元 |
| 2023-06-16 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-06-15 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-06-14 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-06-13 | 1.2260元 | 1.4550元 |
| 2023-06-12 | 1.2260元 | 1.4550元 |
| 2023-06-09 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-06-08 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-06-07 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-06-06 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-06-05 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-06-02 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-06-01 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-05-31 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-05-30 | 1.2290元 | 1.4580元 |
| 2023-05-29 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-05-26 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-05-25 | 1.2260元 | 1.4550元 |
| 2023-05-24 | 1.2260元 | 1.4550元 |
| 2023-05-23 | 1.2290元 | 1.4580元 |
| 2023-05-22 | 1.2300元 | 1.4590元 |
| 2023-05-19 | 1.2290元 | 1.4580元 |
| 2023-05-18 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-05-17 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-05-16 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-05-15 | 1.2290元 | 1.4580元 |
| 2023-05-12 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-05-11 | 1.2300元 | 1.4590元 |
| 2023-05-10 | 1.2290元 | 1.4580元 |
| 2023-05-09 | 1.2300元 | 1.4590元 |
| 2023-05-08 | 1.2350元 | 1.4640元 |
| 2023-05-05 | 1.2350元 | 1.4640元 |
| 2023-05-04 | 1.2370元 | 1.4660元 |
| 2023-04-28 | 1.2340元 | 1.4630元 |
| 2023-04-27 | 1.2320元 | 1.4610元 |
| 2023-04-26 | 1.2280元 | 1.4570元 |
| 2023-04-25 | 1.2290元 | 1.4580元 |
| 2023-04-24 | 1.2270元 | 1.4560元 |
| 2023-04-21 | 1.2290元 | 1.4580元 |
