中欧消费主题股票A (002621.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3933元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金中欧消费主题股票C | ||||
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中欧消费主题股票A(002621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-07-26 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-07-25 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-07-24 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-07-23 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-07-22 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-07-19 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-07-18 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-07-17 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-07-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2024-07-15 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-07-12 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-07-11 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-07-10 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-07-09 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-07-08 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-07-05 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-07-04 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-07-03 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-07-02 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-07-01 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-06-28 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-06-27 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-06-26 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2024-06-25 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2024-06-24 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-06-21 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-06-20 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-19 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-06-18 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-06-17 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-06-14 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-06-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-12 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2024-06-11 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-06-07 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-06-06 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-06-05 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2024-06-04 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2024-06-03 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2024-05-31 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-05-30 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-05-29 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2024-05-28 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-05-27 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-05-24 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2024-05-23 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2024-05-22 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-05-21 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-05-20 | 1.7153元 | 1.7153元 |
