鑫元双债增强A (002632.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元双债增强C | ||||
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鑫元双债增强A(002632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0307元 | 1.2296元 |
| 2024-07-25 | 1.0303元 | 1.2292元 |
| 2024-07-24 | 1.0298元 | 1.2287元 |
| 2024-07-23 | 1.0297元 | 1.2286元 |
| 2024-07-22 | 1.0292元 | 1.2281元 |
| 2024-07-19 | 1.0285元 | 1.2274元 |
| 2024-07-18 | 1.0283元 | 1.2272元 |
| 2024-07-17 | 1.0283元 | 1.2272元 |
| 2024-07-16 | 1.0282元 | 1.2271元 |
| 2024-07-15 | 1.0282元 | 1.2271元 |
| 2024-07-12 | 1.0278元 | 1.2267元 |
| 2024-07-11 | 1.0275元 | 1.2264元 |
| 2024-07-10 | 1.0275元 | 1.2264元 |
| 2024-07-09 | 1.0273元 | 1.2262元 |
| 2024-07-08 | 1.0268元 | 1.2257元 |
| 2024-07-05 | 1.0275元 | 1.2264元 |
| 2024-07-04 | 1.0278元 | 1.2267元 |
| 2024-07-03 | 1.0276元 | 1.2265元 |
| 2024-07-02 | 1.0272元 | 1.2261元 |
| 2024-07-01 | 1.0268元 | 1.2257元 |
| 2024-06-28 | 1.0271元 | 1.2260元 |
| 2024-06-27 | 1.0268元 | 1.2257元 |
| 2024-06-26 | 1.0265元 | 1.2254元 |
| 2024-06-25 | 1.0262元 | 1.2251元 |
| 2024-06-24 | 1.0258元 | 1.2247元 |
| 2024-06-21 | 1.0256元 | 1.2245元 |
| 2024-06-20 | 1.0254元 | 1.2243元 |
| 2024-06-19 | 1.0254元 | 1.2243元 |
| 2024-06-18 | 1.0251元 | 1.2240元 |
| 2024-06-17 | 1.0250元 | 1.2239元 |
| 2024-06-14 | 1.0248元 | 1.2237元 |
| 2024-06-13 | 1.0245元 | 1.2234元 |
| 2024-06-12 | 1.0244元 | 1.2233元 |
| 2024-06-11 | 1.0244元 | 1.2233元 |
| 2024-06-07 | 1.0239元 | 1.2228元 |
| 2024-06-06 | 1.0237元 | 1.2226元 |
| 2024-06-05 | 1.0234元 | 1.2223元 |
| 2024-06-04 | 1.0230元 | 1.2219元 |
| 2024-06-03 | 1.0227元 | 1.2216元 |
| 2024-05-31 | 1.0223元 | 1.2212元 |
| 2024-05-30 | 1.0223元 | 1.2212元 |
| 2024-05-29 | 1.0222元 | 1.2211元 |
| 2024-05-28 | 1.0220元 | 1.2209元 |
| 2024-05-27 | 1.0216元 | 1.2205元 |
| 2024-05-24 | 1.0215元 | 1.2204元 |
| 2024-05-23 | 1.0214元 | 1.2203元 |
| 2024-05-22 | 1.0210元 | 1.2199元 |
| 2024-05-21 | 1.0209元 | 1.2198元 |
| 2024-05-20 | 1.0209元 | 1.2198元 |
| 2024-05-17 | 1.0205元 | 1.2194元 |
