曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.5 年/8 年 | 0元 / 152.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 13 | 代表基金 | 鑫元增利定期开放 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.76% | |
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曹建华 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 3.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-10-08 | 2024-08-13 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.04% | 17.79% | 1.04% | 17.79% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 6,768.19万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 66.85万元2024-06-30 | 2023-09-19 | -- | 1年3个月任职表现 | -- | 14.47% | 2.08% | 4.42% | 2.08% | 5.57% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 71.80元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 25.90万元2024-06-30 | 2023-07-07 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.37% | 14.47% | 3.61% | 1.83% | 4.59% | 2.67% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 8,322.07万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 25.90万元2024-06-30 | 2022-12-19 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.37% | 14.47% | 2.51% | 0.44% | 5.10% | 0.89% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 30.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 612.29万元2024-06-30 | 2022-10-26 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.96% | 14.47% | 3.70% | 3.38% | 8.12% | 7.41% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,128.72元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 721.72万元2024-06-29 | 2022-09-01 | -- | 2年3个月任职表现 | 4.74% | 14.47% | 3.52% | -1.26% | 8.29% | -2.87% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 20.40亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 721.72万元2024-06-29 | 2022-09-01 | -- | 2年3个月任职表现 | 4.89% | 14.47% | 3.68% | -1.26% | 8.68% | -2.87% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 014284.jj | 12.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 244.43万元2024-07-03 | 2022-03-15 | -- | 2年9个月任职表现 | 4.07% | 14.47% | 3.31% | -0.51% | 9.42% | -1.41% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 2.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-10-08 | 2024-08-13 | -- | 0年4个月任职表现 | 4.96% | 14.47% | 1.01% | 17.79% | 1.01% | 17.79% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 6.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 66.85万元2024-06-30 | 2022-09-30 | -- | 2年2个月任职表现 | 4.79% | 14.47% | 4.79% | 1.44% | 10.96% | 3.23% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 10.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 175.12万元2024-06-30 | 2021-09-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 4.77% | 14.47% | 3.29% | -6.53% | 10.99% | -19.58% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 1.03亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 113.39万元2024-06-30 | 2022-09-30 | -- | 2年2个月任职表现 | 5.64% | 14.47% | 4.67% | 1.44% | 10.67% | 3.23% |
| 鑫元聚利 003500.jj | 21.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 414.76万元2024-06-30 | 2024-07-08 | -- | 0年5个月任职表现 | 4.02% | 14.47% | 2.18% | 15.46% | 2.18% | 15.46% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 3.60万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.22万元2024-06-30 | 2021-09-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.50% | 14.47% | 2.72% | -6.53% | 9.05% | -19.58% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.22万元2024-06-30 | 2021-09-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.92% | 14.47% | 3.13% | -6.53% | 10.47% | -19.58% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 32.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-10-08 | 2024-08-13 | -- | 0年4个月任职表现 | 5.04% | 14.47% | 1.09% | 17.79% | 1.09% | 17.79% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 192.26万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 25.90万元2024-06-30 | 2021-06-10 | -- | 3年6个月任职表现 | 2.98% | 14.47% | 1.34% | -8.00% | 4.80% | -25.49% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 2,132.57万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 25.90万元2024-06-30 | 2021-06-10 | -- | 3年6个月任职表现 | 3.38% | 14.47% | 1.75% | -8.00% | 6.31% | -25.49% |
