曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.1 年/8 年 | 0元 / 116.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 代表基金 | 鑫元增利定期开放 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.70% | |
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曹建华 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元泽利C 019533.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 112.91万元2024-06-29 | 2023-09-19 | -- | 0年10个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.77% | -8.36% | 0.77% | -8.36% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 70.70元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 53.98万元2024-06-29 | 2023-07-07 | -- | 1年0个月任职表现 | -0.03% | -0.64% | 1.15% | -10.37% | 1.15% | -10.88% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 8,207.59万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 53.98万元2024-06-29 | 2022-12-19 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.19% | -0.64% | 1.15% | -7.95% | 1.86% | -12.43% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 30.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,207.36万元2024-06-29 | 2022-10-26 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.27% | -0.64% | 4.16% | -3.93% | 7.40% | -6.77% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,209.30元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 721.72万元2024-06-29 | 2022-09-01 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.79% | -0.64% | 3.25% | -8.59% | 6.27% | -15.69% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 21.24亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 721.72万元2024-06-29 | 2022-09-01 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.88% | -0.64% | 3.41% | -8.59% | 6.59% | -15.69% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 014284.jj | 12.42亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 438.17万元2024-07-03 | 2022-03-15 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.76% | -0.64% | 3.32% | -6.37% | 8.04% | -14.42% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 2.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 112.91万元2024-06-29 | 2022-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.34% | -0.64% | 5.07% | -5.85% | 9.43% | -10.40% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 10.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 130.72万元2024-06-29 | 2021-09-28 | -- | 2年9个月任职表现 | 3.66% | -0.64% | 3.37% | -11.94% | 9.81% | -30.19% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 6.45亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 221.71万元2024-06-29 | 2022-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 4.54% | -0.64% | 5.11% | -5.85% | 9.51% | -10.40% |
| 鑫元聚利 003500.jj | 21.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 816.00万元2024-06-29 | 2024-07-08 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.14% | -0.64% | 0.32% | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 4.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 405.11万元2024-06-29 | 2021-09-28 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.28% | -0.64% | 2.68% | -11.94% | 7.76% | -30.19% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 405.11万元2024-06-29 | 2021-09-28 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.52% | -0.64% | 3.09% | -11.94% | 8.98% | -30.19% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 203.43万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 53.98万元2024-06-29 | 2021-06-10 | -- | 3年1个月任职表现 | -0.04% | -0.64% | 0.55% | -13.01% | 1.72% | -35.33% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 2,104.23万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 53.98万元2024-06-29 | 2021-06-10 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.19% | -0.64% | 0.96% | -13.01% | 3.02% | -35.33% |
