鑫元泽利C (019533.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-16 | 基金类型债券型当前净值1.1071元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.77% | ||
| 相关基金: | 主从基金鑫元泽利A | ||||
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鑫元泽利C(019533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.68万元 | 0.30% | 28.23万元 | 0.10% |
| 2023-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 67.41万元 | 0.30% | 22.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 163.89万元 | 0.30% | 54.63万元 | 0.10% |
