鑫元泽利C (019533.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-16 | 基金类型债券型当前净值1.1071元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.77% | ||
| 相关基金: | 主从基金鑫元泽利A | ||||
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鑫元泽利C(019533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
