鑫元恒鑫收益增强C (000579.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2014-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9938元基金经理曹建华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元恒鑫收益增强A 、 鑫元恒鑫收益增强D 、 鑫元恒鑫收益增强E | ||||
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鑫元恒鑫收益增强C(000579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.72万元 | 0.40% | 5.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.19万元 | 0.70% | 10.80万元 | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.16万元 | 0.70% | 4.29万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 16.73万元 | 0.70% | 4.76万元 | 0.20% |
