鑫元恒鑫收益增强C(000579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9752元 | 1.0552元 |
| 2024-07-25 | 0.9711元 | 1.0511元 |
| 2024-07-24 | 0.9722元 | 1.0522元 |
| 2024-07-23 | 0.9743元 | 1.0543元 |
| 2024-07-22 | 0.9794元 | 1.0594元 |
| 2024-07-19 | 0.9805元 | 1.0605元 |
| 2024-07-18 | 0.9805元 | 1.0605元 |
| 2024-07-17 | 0.9797元 | 1.0597元 |
| 2024-07-16 | 0.9829元 | 1.0629元 |
| 2024-07-15 | 0.9832元 | 1.0632元 |
| 2024-07-12 | 0.9833元 | 1.0633元 |
| 2024-07-11 | 0.9846元 | 1.0646元 |
| 2024-07-10 | 0.9813元 | 1.0613元 |
| 2024-07-09 | 0.9835元 | 1.0635元 |
| 2024-07-08 | 0.9800元 | 1.0600元 |
| 2024-07-05 | 0.9829元 | 1.0629元 |
| 2024-07-04 | 0.9813元 | 1.0613元 |
| 2024-07-03 | 0.9831元 | 1.0631元 |
| 2024-07-02 | 0.9853元 | 1.0653元 |
| 2024-07-01 | 0.9867元 | 1.0667元 |
| 2024-06-28 | 0.9850元 | 1.0650元 |
| 2024-06-27 | 0.9826元 | 1.0626元 |
| 2024-06-26 | 0.9840元 | 1.0640元 |
| 2024-06-25 | 0.9814元 | 1.0614元 |
| 2024-06-24 | 0.9804元 | 1.0604元 |
| 2024-06-21 | 0.9835元 | 1.0635元 |
| 2024-06-20 | 0.9840元 | 1.0640元 |
| 2024-06-19 | 0.9854元 | 1.0654元 |
| 2024-06-18 | 0.9861元 | 1.0661元 |
| 2024-06-17 | 0.9849元 | 1.0649元 |
| 2024-06-14 | 0.9867元 | 1.0667元 |
| 2024-06-13 | 0.9861元 | 1.0661元 |
| 2024-06-12 | 0.9878元 | 1.0678元 |
| 2024-06-11 | 0.9864元 | 1.0664元 |
| 2024-06-07 | 0.9863元 | 1.0663元 |
| 2024-06-06 | 0.9856元 | 1.0656元 |
| 2024-06-05 | 0.9861元 | 1.0661元 |
| 2024-06-04 | 0.9881元 | 1.0681元 |
| 2024-06-03 | 0.9863元 | 1.0663元 |
| 2024-05-31 | 0.9862元 | 1.0662元 |
| 2024-05-30 | 0.9871元 | 1.0671元 |
| 2024-05-29 | 0.9882元 | 1.0682元 |
| 2024-05-28 | 0.9879元 | 1.0679元 |
| 2024-05-27 | 0.9877元 | 1.0677元 |
| 2024-05-24 | 0.9857元 | 1.0657元 |
| 2024-05-23 | 0.9865元 | 1.0665元 |
| 2024-05-22 | 0.9884元 | 1.0684元 |
| 2024-05-21 | 0.9893元 | 1.0693元 |
| 2024-05-20 | 0.9904元 | 1.0704元 |
| 2024-05-17 | 0.9881元 | 1.0681元 |
