鑫元恒鑫收益增强C(000579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9687元 | 1.0487元 |
| 2024-08-29 | 0.9663元 | 1.0463元 |
| 2024-08-28 | 0.9654元 | 1.0454元 |
| 2024-08-27 | 0.9656元 | 1.0456元 |
| 2024-08-26 | 0.9678元 | 1.0478元 |
| 2024-08-23 | 0.9664元 | 1.0464元 |
| 2024-08-22 | 0.9654元 | 1.0454元 |
| 2024-08-21 | 0.9661元 | 1.0461元 |
| 2024-08-20 | 0.9663元 | 1.0463元 |
| 2024-08-19 | 0.9696元 | 1.0496元 |
| 2024-08-16 | 0.9674元 | 1.0474元 |
| 2024-08-15 | 0.9705元 | 1.0505元 |
| 2024-08-14 | 0.9709元 | 1.0509元 |
| 2024-08-13 | 0.9721元 | 1.0521元 |
| 2024-08-12 | 0.9713元 | 1.0513元 |
| 2024-08-09 | 0.9727元 | 1.0527元 |
| 2024-08-08 | 0.9739元 | 1.0539元 |
| 2024-08-07 | 0.9748元 | 1.0548元 |
| 2024-08-06 | 0.9741元 | 1.0541元 |
| 2024-08-05 | 0.9736元 | 1.0536元 |
| 2024-08-02 | 0.9777元 | 1.0577元 |
| 2024-08-01 | 0.9795元 | 1.0595元 |
| 2024-07-31 | 0.9793元 | 1.0593元 |
| 2024-07-30 | 0.9740元 | 1.0540元 |
| 2024-07-29 | 0.9751元 | 1.0551元 |
| 2024-07-26 | 0.9752元 | 1.0552元 |
| 2024-07-25 | 0.9711元 | 1.0511元 |
| 2024-07-24 | 0.9722元 | 1.0522元 |
| 2024-07-23 | 0.9743元 | 1.0543元 |
| 2024-07-22 | 0.9794元 | 1.0594元 |
| 2024-07-19 | 0.9805元 | 1.0605元 |
| 2024-07-18 | 0.9805元 | 1.0605元 |
| 2024-07-17 | 0.9797元 | 1.0597元 |
| 2024-07-16 | 0.9829元 | 1.0629元 |
| 2024-07-15 | 0.9832元 | 1.0632元 |
| 2024-07-12 | 0.9833元 | 1.0633元 |
| 2024-07-11 | 0.9846元 | 1.0646元 |
| 2024-07-10 | 0.9813元 | 1.0613元 |
| 2024-07-09 | 0.9835元 | 1.0635元 |
| 2024-07-08 | 0.9800元 | 1.0600元 |
| 2024-07-05 | 0.9829元 | 1.0629元 |
| 2024-07-04 | 0.9813元 | 1.0613元 |
| 2024-07-03 | 0.9831元 | 1.0631元 |
| 2024-07-02 | 0.9853元 | 1.0653元 |
| 2024-07-01 | 0.9867元 | 1.0667元 |
| 2024-06-28 | 0.9850元 | 1.0650元 |
| 2024-06-27 | 0.9826元 | 1.0626元 |
| 2024-06-26 | 0.9840元 | 1.0640元 |
| 2024-06-25 | 0.9814元 | 1.0614元 |
| 2024-06-24 | 0.9804元 | 1.0604元 |
