鑫元双债增强C (002633.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元双债增强A | ||||
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鑫元双债增强C(002633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.83万元 | 0.30% | 101.28万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.55万元 | 0.30% | 50.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 307.01万元 | 0.30% | 102.34万元 | 0.10% |
