鑫元双债增强C (002633.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元双债增强A | ||||
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鑫元双债增强C(002633) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.01万 | 3.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.41万 | 3.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.43万 | 3.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.41万 | 3.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.72万 | 3.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.15万 | 4.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.44万 | 4.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.55万 | 3.46万元 | -- |
