鑫元双债增强C (002633.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元双债增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元双债增强C(002633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0281元 | 1.1985元 |
| 2024-07-25 | 1.0277元 | 1.1981元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.1977元 |
| 2024-07-23 | 1.0272元 | 1.1976元 |
| 2024-07-22 | 1.0267元 | 1.1971元 |
| 2024-07-19 | 1.0260元 | 1.1964元 |
| 2024-07-18 | 1.0258元 | 1.1962元 |
| 2024-07-17 | 1.0259元 | 1.1963元 |
| 2024-07-16 | 1.0258元 | 1.1962元 |
| 2024-07-15 | 1.0258元 | 1.1962元 |
| 2024-07-12 | 1.0255元 | 1.1959元 |
| 2024-07-11 | 1.0252元 | 1.1956元 |
| 2024-07-10 | 1.0251元 | 1.1955元 |
| 2024-07-09 | 1.0249元 | 1.1953元 |
| 2024-07-08 | 1.0245元 | 1.1949元 |
| 2024-07-05 | 1.0252元 | 1.1956元 |
| 2024-07-04 | 1.0255元 | 1.1959元 |
| 2024-07-03 | 1.0253元 | 1.1957元 |
| 2024-07-02 | 1.0249元 | 1.1953元 |
| 2024-07-01 | 1.0246元 | 1.1950元 |
| 2024-06-28 | 1.0249元 | 1.1953元 |
| 2024-06-27 | 1.0246元 | 1.1950元 |
| 2024-06-26 | 1.0243元 | 1.1947元 |
| 2024-06-25 | 1.0240元 | 1.1944元 |
| 2024-06-24 | 1.0237元 | 1.1941元 |
| 2024-06-21 | 1.0235元 | 1.1939元 |
| 2024-06-20 | 1.0233元 | 1.1937元 |
| 2024-06-19 | 1.0233元 | 1.1937元 |
| 2024-06-18 | 1.0230元 | 1.1934元 |
| 2024-06-17 | 1.0229元 | 1.1933元 |
| 2024-06-14 | 1.0227元 | 1.1931元 |
| 2024-06-13 | 1.0225元 | 1.1929元 |
| 2024-06-12 | 1.0224元 | 1.1928元 |
| 2024-06-11 | 1.0224元 | 1.1928元 |
| 2024-06-07 | 1.0219元 | 1.1923元 |
| 2024-06-06 | 1.0218元 | 1.1922元 |
| 2024-06-05 | 1.0215元 | 1.1919元 |
| 2024-06-04 | 1.0211元 | 1.1915元 |
| 2024-06-03 | 1.0208元 | 1.1912元 |
| 2024-05-31 | 1.0204元 | 1.1908元 |
| 2024-05-30 | 1.0205元 | 1.1909元 |
| 2024-05-29 | 1.0204元 | 1.1908元 |
| 2024-05-28 | 1.0201元 | 1.1905元 |
| 2024-05-27 | 1.0198元 | 1.1902元 |
| 2024-05-24 | 1.0197元 | 1.1901元 |
| 2024-05-23 | 1.0196元 | 1.1900元 |
| 2024-05-22 | 1.0192元 | 1.1896元 |
| 2024-05-21 | 1.0191元 | 1.1895元 |
| 2024-05-20 | 1.0192元 | 1.1896元 |
| 2024-05-17 | 1.0188元 | 1.1892元 |
