鑫元增利定期开放 (005780.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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鑫元增利定期开放(005780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 150.10万元 | 0.30% | 25.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 109.31万元 | 0.30% | 21.41万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.09万元 | 0.30% | 5.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 36.76万元 | 0.30% | 12.25万元 | 0.10% |
