鑫元增利定期开放 (005780.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元增利定期开放(005780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0358元 | 1.2889元 |
| 2024-07-19 | 1.0338元 | 1.2869元 |
| 2024-07-15 | 1.0330元 | 1.2861元 |
| 2024-07-12 | 1.0326元 | 1.2857元 |
| 2024-07-11 | 1.0323元 | 1.2854元 |
| 2024-07-10 | 1.0322元 | 1.2853元 |
| 2024-07-09 | 1.0320元 | 1.2851元 |
| 2024-07-08 | 1.0317元 | 1.2848元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.2851元 |
| 2024-06-28 | 1.0315元 | 1.2846元 |
| 2024-06-21 | 1.0303元 | 1.2834元 |
| 2024-06-14 | 1.0397元 | 1.2823元 |
| 2024-06-07 | 1.0383元 | 1.2809元 |
| 2024-05-31 | 1.0354元 | 1.2780元 |
| 2024-05-24 | 1.0335元 | 1.2761元 |
| 2024-05-17 | 1.0318元 | 1.2744元 |
| 2024-05-10 | 1.0301元 | 1.2727元 |
| 2024-04-30 | 1.0280元 | 1.2706元 |
| 2024-04-26 | 1.0295元 | 1.2721元 |
| 2024-04-19 | 1.0310元 | 1.2736元 |
| 2024-04-12 | 1.0286元 | 1.2712元 |
| 2024-04-08 | 1.0270元 | 1.2696元 |
| 2024-04-03 | 1.0265元 | 1.2691元 |
| 2024-04-02 | 1.0260元 | 1.2686元 |
| 2024-04-01 | 1.0258元 | 1.2684元 |
| 2024-03-29 | 1.0257元 | 1.2683元 |
| 2024-03-28 | 1.0256元 | 1.2682元 |
| 2024-03-27 | 1.0253元 | 1.2679元 |
| 2024-03-26 | 1.0253元 | 1.2679元 |
| 2024-03-25 | 1.0254元 | 1.2680元 |
| 2024-03-22 | 1.0255元 | 1.2681元 |
| 2024-03-15 | 1.0247元 | 1.2673元 |
| 2024-03-08 | 1.0554元 | 1.2690元 |
| 2024-03-01 | 1.0546元 | 1.2682元 |
| 2024-02-23 | 1.0524元 | 1.2660元 |
| 2024-02-08 | 1.0494元 | 1.2630元 |
| 2024-02-02 | 1.0483元 | 1.2619元 |
| 2024-01-26 | 1.0452元 | 1.2588元 |
| 2024-01-19 | 1.0431元 | 1.2567元 |
| 2024-01-12 | 1.0413元 | 1.2549元 |
| 2024-01-05 | 1.0390元 | 1.2526元 |
| 2023-12-29 | 1.0379元 | 1.2515元 |
| 2023-12-22 | 1.0348元 | 1.2484元 |
| 2023-12-21 | 1.0344元 | 1.2480元 |
| 2023-12-20 | 1.0345元 | 1.2481元 |
| 2023-12-19 | 1.0343元 | 1.2479元 |
| 2023-12-18 | 1.0339元 | 1.2475元 |
| 2023-12-15 | 1.0333元 | 1.2469元 |
| 2023-12-08 | 1.0311元 | 1.2447元 |
| 2023-12-01 | 1.0319元 | 1.2455元 |
