鑫元增利定期开放 (005780.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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鑫元增利定期开放(005780) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.01亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.95亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.07亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.10亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,539.25万 | 5,387.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.18亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.23亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.16亿元 | -- |
