鑫元聚利 (003500.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理颜昕 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鑫元聚利(003500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 311.07万元 | 0.30% | 103.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 612.00万元 | 0.30% | 204.00万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 301.31万元 | 0.30% | 100.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 613.22万元 | 0.30% | 204.41万元 | 0.10% |
