鑫元聚利 (003500.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理颜昕 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鑫元聚利(003500) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.0151 元 | 3,019.33万元 | 1.49% | 4.41% |
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 0.0101 元 | 2,019.46万元 | 0.98% | |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.0201 元 | 4,018.88万元 | 1.94% | |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0.0201 元 | 4,018.97万元 | 1.94% | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
