鑫元聚利 (003500.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理颜昕 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鑫元聚利(003500) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.07亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.85亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.67亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.54亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.45亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.24亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.10亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.40亿 | 20.00亿元 | -- |
