鑫元聚利 (003500.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理颜昕 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鑫元聚利(003500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0578元 | 1.2777元 |
| 2024-08-29 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-28 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-27 | 1.0568元 | 1.2767元 |
| 2024-08-26 | 1.0577元 | 1.2776元 |
| 2024-08-23 | 1.0578元 | 1.2777元 |
| 2024-08-22 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-21 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-20 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-19 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-16 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-15 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-14 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-13 | 1.0570元 | 1.2769元 |
| 2024-08-12 | 1.0566元 | 1.2765元 |
| 2024-08-09 | 1.0575元 | 1.2774元 |
| 2024-08-08 | 1.0579元 | 1.2778元 |
| 2024-08-07 | 1.0583元 | 1.2782元 |
| 2024-08-06 | 1.0581元 | 1.2780元 |
| 2024-08-05 | 1.0583元 | 1.2782元 |
| 2024-08-02 | 1.0581元 | 1.2780元 |
| 2024-08-01 | 1.0578元 | 1.2777元 |
| 2024-07-31 | 1.0572元 | 1.2771元 |
| 2024-07-30 | 1.0572元 | 1.2771元 |
| 2024-07-29 | 1.0568元 | 1.2767元 |
| 2024-07-26 | 1.0560元 | 1.2759元 |
| 2024-07-25 | 1.0557元 | 1.2756元 |
| 2024-07-24 | 1.0550元 | 1.2749元 |
| 2024-07-23 | 1.0550元 | 1.2749元 |
| 2024-07-22 | 1.0548元 | 1.2747元 |
| 2024-07-19 | 1.0542元 | 1.2741元 |
| 2024-07-18 | 1.0541元 | 1.2740元 |
| 2024-07-17 | 1.0542元 | 1.2741元 |
| 2024-07-16 | 1.0543元 | 1.2742元 |
| 2024-07-15 | 1.0543元 | 1.2742元 |
| 2024-07-12 | 1.0538元 | 1.2737元 |
| 2024-07-11 | 1.0535元 | 1.2734元 |
| 2024-07-10 | 1.0533元 | 1.2732元 |
| 2024-07-09 | 1.0532元 | 1.2731元 |
| 2024-07-08 | 1.0526元 | 1.2725元 |
| 2024-07-05 | 1.0533元 | 1.2732元 |
| 2024-07-04 | 1.0539元 | 1.2738元 |
| 2024-07-03 | 1.0540元 | 1.2739元 |
| 2024-07-02 | 1.0536元 | 1.2735元 |
| 2024-07-01 | 1.0528元 | 1.2727元 |
| 2024-06-28 | 1.0535元 | 1.2734元 |
| 2024-06-27 | 1.0533元 | 1.2732元 |
| 2024-06-26 | 1.0527元 | 1.2726元 |
| 2024-06-25 | 1.0524元 | 1.2723元 |
| 2024-06-24 | 1.0520元 | 1.2719元 |
