鑫元聚利 (003500.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元持有人户数218.00基金经理颜昕 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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鑫元聚利(003500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0588元 | 1.2787元 |
| 2024-09-27 | 1.0603元 | 1.2802元 |
| 2024-09-26 | 1.0626元 | 1.2825元 |
| 2024-09-25 | 1.0632元 | 1.2831元 |
| 2024-09-24 | 1.0617元 | 1.2816元 |
| 2024-09-23 | 1.0620元 | 1.2819元 |
| 2024-09-20 | 1.0618元 | 1.2817元 |
| 2024-09-19 | 1.0618元 | 1.2817元 |
| 2024-09-18 | 1.0619元 | 1.2818元 |
| 2024-09-13 | 1.0616元 | 1.2815元 |
| 2024-09-12 | 1.0614元 | 1.2813元 |
| 2024-09-11 | 1.0612元 | 1.2811元 |
| 2024-09-10 | 1.0607元 | 1.2806元 |
| 2024-09-09 | 1.0603元 | 1.2802元 |
| 2024-09-06 | 1.0597元 | 1.2796元 |
| 2024-09-05 | 1.0597元 | 1.2796元 |
| 2024-09-04 | 1.0594元 | 1.2793元 |
| 2024-09-03 | 1.0591元 | 1.2790元 |
| 2024-09-02 | 1.0588元 | 1.2787元 |
| 2024-08-30 | 1.0578元 | 1.2777元 |
| 2024-08-29 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-28 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-27 | 1.0568元 | 1.2767元 |
| 2024-08-26 | 1.0577元 | 1.2776元 |
| 2024-08-23 | 1.0578元 | 1.2777元 |
| 2024-08-22 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-21 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-20 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-19 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-16 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-15 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-14 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-13 | 1.0570元 | 1.2769元 |
| 2024-08-12 | 1.0566元 | 1.2765元 |
| 2024-08-09 | 1.0575元 | 1.2774元 |
| 2024-08-08 | 1.0579元 | 1.2778元 |
| 2024-08-07 | 1.0583元 | 1.2782元 |
| 2024-08-06 | 1.0581元 | 1.2780元 |
| 2024-08-05 | 1.0583元 | 1.2782元 |
| 2024-08-02 | 1.0581元 | 1.2780元 |
| 2024-08-01 | 1.0578元 | 1.2777元 |
| 2024-07-31 | 1.0572元 | 1.2771元 |
| 2024-07-30 | 1.0572元 | 1.2771元 |
| 2024-07-29 | 1.0568元 | 1.2767元 |
| 2024-07-26 | 1.0560元 | 1.2759元 |
| 2024-07-25 | 1.0557元 | 1.2756元 |
| 2024-07-24 | 1.0550元 | 1.2749元 |
| 2024-07-23 | 1.0550元 | 1.2749元 |
| 2024-07-22 | 1.0548元 | 1.2747元 |
| 2024-07-19 | 1.0542元 | 1.2741元 |
