鑫元聚利 (003500.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0639元基金经理颜昕 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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鑫元聚利(003500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0639元 | 1.2838元 |
| 2024-11-07 | 1.0637元 | 1.2836元 |
| 2024-11-06 | 1.0633元 | 1.2832元 |
| 2024-11-05 | 1.0631元 | 1.2830元 |
| 2024-11-04 | 1.0629元 | 1.2828元 |
| 2024-11-01 | 1.0626元 | 1.2825元 |
| 2024-10-31 | 1.0619元 | 1.2818元 |
| 2024-10-30 | 1.0615元 | 1.2814元 |
| 2024-10-29 | 1.0614元 | 1.2813元 |
| 2024-10-28 | 1.0614元 | 1.2813元 |
| 2024-10-25 | 1.0614元 | 1.2813元 |
| 2024-10-24 | 1.0614元 | 1.2813元 |
| 2024-10-23 | 1.0613元 | 1.2812元 |
| 2024-10-22 | 1.0620元 | 1.2819元 |
| 2024-10-21 | 1.0625元 | 1.2824元 |
| 2024-10-18 | 1.0623元 | 1.2822元 |
| 2024-10-17 | 1.0623元 | 1.2822元 |
| 2024-10-16 | 1.0621元 | 1.2820元 |
| 2024-10-15 | 1.0622元 | 1.2821元 |
| 2024-10-14 | 1.0619元 | 1.2818元 |
| 2024-10-11 | 1.0609元 | 1.2808元 |
| 2024-10-10 | 1.0596元 | 1.2795元 |
| 2024-10-09 | 1.0575元 | 1.2774元 |
| 2024-10-08 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-09-30 | 1.0588元 | 1.2787元 |
| 2024-09-27 | 1.0603元 | 1.2802元 |
| 2024-09-26 | 1.0626元 | 1.2825元 |
| 2024-09-25 | 1.0632元 | 1.2831元 |
| 2024-09-24 | 1.0617元 | 1.2816元 |
| 2024-09-23 | 1.0620元 | 1.2819元 |
| 2024-09-20 | 1.0618元 | 1.2817元 |
| 2024-09-19 | 1.0618元 | 1.2817元 |
| 2024-09-18 | 1.0619元 | 1.2818元 |
| 2024-09-13 | 1.0616元 | 1.2815元 |
| 2024-09-12 | 1.0614元 | 1.2813元 |
| 2024-09-11 | 1.0612元 | 1.2811元 |
| 2024-09-10 | 1.0607元 | 1.2806元 |
| 2024-09-09 | 1.0603元 | 1.2802元 |
| 2024-09-06 | 1.0597元 | 1.2796元 |
| 2024-09-05 | 1.0597元 | 1.2796元 |
| 2024-09-04 | 1.0594元 | 1.2793元 |
| 2024-09-03 | 1.0591元 | 1.2790元 |
| 2024-09-02 | 1.0588元 | 1.2787元 |
| 2024-08-30 | 1.0578元 | 1.2777元 |
| 2024-08-29 | 1.0576元 | 1.2775元 |
| 2024-08-28 | 1.0574元 | 1.2773元 |
| 2024-08-27 | 1.0568元 | 1.2767元 |
| 2024-08-26 | 1.0577元 | 1.2776元 |
| 2024-08-23 | 1.0578元 | 1.2777元 |
| 2024-08-22 | 1.0576元 | 1.2775元 |
